Basic Alternativ Handelsstrategier

10 Alternativ Strategier Att veta För ofta hoppa handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Alltför ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1. Omfattat samtal Förutom att du köper ett valfritt samtal, kan du också delta i en grundläggande täckt samtal eller köp-skriv-strategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva (eller sälja) ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för samtalet. Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst (genom kvittot av köppremien) eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångsvärdet. (För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.) 2. Gift I en gift strategi lägger en investerare som köper (eller äger) en viss tillgång (till exempel aktier) samtidigt en köpoption för en Motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångspriset och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångarnas pris sjunker dramatiskt. (För mer om att använda den här strategin, se Married Puts: A Protective Relationship.) 3. Bull Call Spread I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal på en Högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. (För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt slagkurs och säljer samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att underliggande tillgångar pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. (För mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads: Ett brusande alternativ till kort säljning.) 5. Skyddsklämma En skyddande krage-strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut - alternativet köpoption på samma gång, för samma underliggande tillgång (som aktier). Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster. På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. (För mer om dessa typer av strategier, se Dont glömma din skyddskrage och hur en skyddande krage fungerar.) 6. Long Straddle En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljalternativ med samma aktiekurs, underliggande Tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionerna. (För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.) 7. Long Strangle I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger normalt under säljkursen för köpoptionen, och båda alternativen kommer att vara ute av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Förluster är begränsade till kostnaden för båda alternativen stränglar kommer vanligen att vara billigare än vad som är omedelbart eftersom alternativen köps ut av pengarna. (För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.) 8. Fjärilspridning Alla strategier fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsstrategier kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi, och använda tre olika strejkpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett alternativ för att ringa (lägsta) till det lägsta (högsta) lösenpriset, samtidigt som man säljer två samtal (sätta) alternativ till ett högre (lägre) lösenpris och sedan ett sista samtal Alternativ till ett jämnt högre (lägre) lösenpris. (För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med fjärilsspridningar.) 9. Iron Condor En ännu mer intressant strategi är I-ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. (Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor. Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv (riskfri) med hjälp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den sista alternativstrategin vi ska demonstrera Här är järnens fjäril. I den här strategin kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids. Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till den ena eller den andra. Vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de använda alternativen. Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna och begränsa risken. (För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterade artiklar Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre och yngre företag som söker the. Learn trading tips amp strategier från TradeKingrsquos experter Tio alternativ misstag Fem tips för framgångsrika täckta samtal Alternativ spelar för alla marknadsvillkor Avancerat alternativ spelar över fem saker aktieoptionshandlare borde veta om volatilitetsalternativ Innebära risk och är inte lämplig för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade alternativ innan du börjar tradingalternativ. Optionsinvesterare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Multipla benalternativstrategier innebär ytterligare risker. Och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du genomför dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen vad gäller den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemrespons och åtkomsttider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster, och ger inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar innebär risker, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Något som nämns är för utbildningsändamål och är inte en rekommendation eller rådgivning. Alternativen Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc. kopiera 2017 TradeKing Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. TradeKing Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc. Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Medlem FINRA och SIPC. Basoptionshandel Strategier du kan använda för att tjäna pengar. Puts och samtal utgör de grundläggande byggstenarna i allxa0 options trading strategier. Varje handel är byggd med endast Call options, bara Put options, eller en kombination av de två. Om du är upphetsad eller överväldigad av antalet aktiehandelstrategier som är tillgängliga för att lära dig, så känner du på samma sätt om alternativhandel. Det finns ett större antal optionsstrategier som är tillgängliga för alternativhandlaren. Jag är inte ett fan av information överbelastning så jag delar bara några av grunderna med dig. En av de stora fördelarna med aktieoptioner är deras mångsidighet. Du kan skräddarsy en viss handelsstrategi för att vara konservativ, aggressiv eller någonstans mellan. Här är några av fördelarna med att använda aktieoptioner i din övergripande investeringsplan: Du kan dra nytta av en ökning eller minskning av aktiekursen utan att egentligen äga aktierna. Du kan positionera dig själv för ett stort drag i aktiekursen, även om du inte vet vilken väg priserna går. Du kan tjäna extra inkomst av dina nuvarande aktieinnehav. Du kan köpa aktier till ett lägre pris än vad de handlar på. Du kan skydda dig från att förlora pengar om ditt lager minskar i pris. Basic Options Trading Strategies. Följande alternativstrategier är avsedda att vara en överblick, och att utsätta dig för den extrema flexibiliteten i alternativen. Här är mitt försiktighetsord, bli inte överväldigad med antalet alternativstrategier som du hittar på webben. Välj en eller två strategier och lär dig allt du kan om dem. Hitta den strategi som du gillar bäst och hålla fast vid det. Åtminstone tills du gör stora summor pengar. Denna lektion går bara över grunderna. Ive gjorde de flesta av mina pengar bara fast vid grunderna. Jag handlar några avancerade alternativstrategier här och där, men grunderna är mitt bröd och smör. Det finns fyra grundläggande optionspositioner: långa köpoptioner (köpoptioner), korta köpoptioner (sälja köpoptioner), långa köpoptioner (köpoptioner) och korta köpoptioner (sälja köpoptioner). Alternativ Trading Strategies för att skydda vinster. Alla aktieoptionshandel och teknisk analysinformation på denna webbplats är endast för utbildningsändamål. Även om det antas vara korrekt, bör det inte betraktas som enbart tillförlitligt för användning vid beslutsfattande. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Optioner är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionsrätter kan utsätta investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Vänligen läs egenskaper och risker för standardiserade alternativ innan du investerar i alternativ. 613 Bryden Ave. Svit C 157, Lewiston ID 835015 Grundläggande alternativ strategier förklarade Möjligheten att hantera risk vs. belöning exakt är en av anledningarna till att aktörer fortsätter att flocka till alternativ. Medan en förståelse av enkla samtal och satser är tillräckligt för att komma igång, kan du lägga till enkla strategier som spreads, fjärilar, kondorer, strängles och strangles för att bättre definiera risk och till och med öppna affärsmöjligheter som du inte har tillgång till tidigare. Även om det kan tyckas skrämmande först att sätta på dessa strategier, är det viktigt att du minns de flesta är bara en kombination av samtal och sätter, säger Marty Kearney, seniorinstruktör på CBOE Options Institute. LdquoThese namn kom så att folk som ringde order till handelsdiskar kunde förmedla mycket snabbt vad de ville göra. Det här är alla ganska grundläggande strategier, bara ta upp saker och ting. Ett samtal ger köparen rätt, men inte skyldigheten att köpa den underliggande tillgången till det köpta lösenpriset. En uppsättning ger köparen rätt, men inte skyldigheten att sälja den underliggande tillgången till det köpta lösenpriset. En alternativspridning är en kombination av flera positioner. Det kan vara att köpa ett samtal och sälja ett samtal, köpa en uppsättning och sälja en uppsättning eller köpa aktier och sälja samtalet (vilket skulle vara en omfattad skriv). För våra syften kommer vi att se närmare på en vertikal samtalstjurspridning, som används om vi förväntar oss att priset på det underliggande lagret stiger, även om samma principer kan tillämpas på tjurar sätter upp spridningar, bär samtal och bär Lägga spridda. Grundläggande är vertikala spridningar en riktlinjespel, säger Joseph Burgoyne, direktör för institutionell och detaljhandeln för Options Industry Council, vilket innebär att investeraren måste ha en uppfattning om det underliggande kommer att gå upp eller ner. Dessutom, även om de har begränsad risk, har de också en begränsad belöning. Kearney förklarar, ldquoHvad Irsquom tittar på är jag vill kontrollera aktien, och jag tror att det går att bestämma ett visst belopp. Irsquom villig att ge upp något ovanför, säger han. För vårt exempel på en vertikal call bull spridning använder han en börshandling på 63 som han tror kommer att gå åtminstone till 70. Du kan bara köpa antingen lagret eller ett samtal, men genom att köpa tullsamtalet kan du Bättre begränsa din risk. I Kearneyrsquos exempel lägger vi på den 60-70 vertikala samtalsspridningen, som består av att köpa en in-the-money 60 call och sälja en out-of-the-money 70-samtal. Eftersom vi sålde 70-samtalet begränsar vi det maximala värdet av vår spridning till 10 (minus provisioner), men vi sänker vår breakeven för handeln på grund av den kredit vi tjänade till att sälja 70-samtalet. Dessutom är vår förlust begränsad till kostnaden för spridningen. relaterade artiklar